仅个人学习记录，不作投资建议，股市有风险；真单永远你本人在同花顺手动下。 数据口径：指数/个股/均线/涨跌家数/行业均为 a-stock-data 直连真实数据（腾讯实时 + 新浪日K + 东财行业），已与新浪收评二次交叉确认。本文数据权威，订正今日早间那份《盘后复盘》里“传-1.37%”等未二次确认的坊间数字（实际上证 -2.06%，非 -1.37%）。
外围砸盘（韩国综指暴跌9%、半导体崩）叠加地缘避险 + 长鑫295亿IPO抽血 → A股放量普跌、下跌超4600只；科技/半导体/军工/电子集体飞刀，唯中药(政策)、银行(分红)逆势抗跌。 明日基调：轻仓、控回撤优先，守防御主线，坚决不接科技/军工飞刀；你手里双环传动已破MA20、逼近止损，是最需盯紧的风险敞口。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3913.79 | -2.06% | 13349亿 | 3996.16 |
| 深证成指 | 14522.85 | -3.48% | 14829亿 | 15046.67 |
| 创业板指 | 3723.52 | -3.10% | 6930亿 | 3842.73 |
| 沪深300 | 4695.38 | -1.79% | 9079亿 | 4780.79 |
| 科创50 | 1994.32 | -3.42% | 2149亿 | 2064.98 |
| 中证500 | 8138.14 | -4.30% | 5730亿 | 8503.97 |
| 北证50 | 1127.22 | -6.78% | 171亿 | 1209.15 |
| 档 | 板块 | 表现 |
|---|---|---|
| 🟢 逆势红盘（唯二） | 中药Ⅱ +2.96%、银行Ⅱ +2.07% | 中药=政策驱动、银行=分红防御；医药商业+0.77%微红 |
| 🟡 抗跌（微跌） | 保险 -0.12%、航运港口 -0.26%、铁路公路 -0.35%、煤炭 -0.64%、医药生物 -0.74% | 防御/红利/涨价链相对扛跌 |
| 🔴 领跌（飞刀区） | 元件 -8.48%、其他电子 -8.12%、国防军工 -7.59%、影视 -7.13%、光学光电子 -6.89%、玻璃玻纤 -6.86%、消费电子 -6.67%、电子 -6.64%、光伏 -6.43%、通用设备 -6.38% | 半导体/电子/军工/光伏成分股大面积跌停 |
龙虎榜：盘后（15:40）东财尚未更新，
[需验证-待晚间]，不作结论依据。涨停/跌停池接口今日返回空（token失效），故涨停家数不列，但涨跌1381/8335已充分定性极端普跌。
| 事件 | 方向 | 对你意义 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 韩国综指收盘暴跌约9%、本月累跌近20% | 全球科技/半导体↓ | 今日A股半导体/电子崩盘的外围主因——存储/芯片产业链联动杀跌 | [KNOWN] HIGH |
| 美伊地缘再升级（周末第三轮交火、霍尔木兹风险） | 避险↑、油气/煤炭↑、成长↓ | 避险情绪叠加，油气/煤炭有题材但今日也未大涨 | [KNOWN] MED |
| 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》 | 中药↑ | 中药逆势领涨的政策催化；你持仓的复星/华东属大医药，间接受益于医药避险抱团 | [KNOWN] HIGH |
| 三家银行派发2025年度分红 | 银行↑ | 银行逆势=红利防御资金抱团，低波避险特征 | [KNOWN] MED |
| 长鑫科技(688825)7/13初步询价、7/16科创板申购，募资295亿(年内最大IPO、科创史上第二) | 全市场抽血、半导体承压 | 重大流动性事件(7/13–7/20)，压制大盘尤其半导体；科创板，你无资质，不可打不可买 | [KNOWN] HIGH |
| 国防军工板块盘中跌超6%、个股大面积跌停 | 军工↓ | 前期热门高位股杀跌，双环(机器人/减速器,军工外溢属性)受牵连 | [KNOWN] HIGH |
| 票 | 现价 | 浮动 | 均线结构 | 动作 | 纪律 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复星医药 600196 | 23.79 +1.45%(逆势红) | 成本23.39，浮盈+1.7% | 多头·站上MA20(22.64)，MA5 23.27，连破MA20=0日 | 持有（V3趋势票拿住） | 医药防御主线健康；连2日收盘破MA20(≈22.6)或医药主线转弱才走；计划止损22.00 |
| 华东医药 000963 | 29.16 -0.75%(抗跌) | 成本29.06，浮盈+0.3% | 站上MA20(28.77)，MA5 29.10，连破MA20=0日 | 持有 | 医药主线相对抗跌；跌破28.00或医药转弱离场 |
| ⚠️双环传动 002472 | 42.14 -3.24% | 成本43.28，浮亏-2.6% | 已破MA20(42.20)，连破MA20=1日，放量21.6亿换手6.72%高波动，20日高49.42已大幅回落 | 重点盯紧·择机减/止损 | 机器人+军工外溢的高估值成长票(PE28)，正是本轮杀跌最脆弱一类；收盘42.14距暂定止损41.60仅-1.3%。明日：①盘中有效跌破41.60→按“破位当日盘中先撤”止损离场；②若反抽到MA20(42.20)上方站不稳、量能不缩→逢反弹先减一半降敞口。不加仓。 |
持仓小结：医药两只（复星+华东）健康、拿住；双环是唯一的红灯——高波动成长在“外围崩+军工杀+IPO抽血”环境里首当其冲，控回撤优先，别抱着幻想扛。医药已占同题材两只，不再加医药（同题材≤40%纪律）。
大盘放量普跌，明日整体轻仓/零动作也是对的。以下只是“符合纪律、值得盯”的防御方向，不是买入指令。
| 组 | 逻辑 | 条件位（真实均线口径需盘前复核） | 止损·仓位 |
|---|---|---|---|
| 银行（主板红利防御） 工行601398/建行601939/招行600036等 | 分红+低波+资金避险抱团，本轮最抗跌 | 不追高；只在缩量回踩、企稳不破近端均线时低吸；防御配置、涨幅有限别指望大涨 | 跌破进场参考均线即撤；单票≤1成 |
| 中药（主板·非ST·未涨停二线） | 政策（十五五规划）催化，避险抱团 | 龙头涨停坚决不追板；只看主板、未封板、缩量的二线，且逐一核PE不离谱；情绪板高低切快 | 跌破进场参考位无条件走；单票≤1成 |
医药主线你已有复星+华东两只（同题材已近上限），不在观察池再加医药。
来源：a-stock-data直连（腾讯qt.gtimg.cn实时、新浪日K、东财行业clist）；新浪财经收评(沪指-2.06%/下跌超4600只)、每经开盘播报(超3700股飘绿/半导体走弱)、证券时报(长鑫7/16申购/中药十五五规划/银行分红)、新浪(长鑫科技本周申购)。
约11:35上午收盘后。仅个人学习记录，不作投资建议，股市有风险。行情为腾讯实时(不封IP)真实数据，点位只认真实数据不编造。真单永远Eric本人在同花顺执行，本文只做研究/建议/模拟盘记账。
风险规避+半导体破位日：大盘全线下杀(上证-1.54%失守4000)，油气避险领涨、半导体飞刀盘中抢反抽——盘前"空仓是最高性价比"被上午盘口坐实；持仓复星医药逆势翻红扛住，下午不追反抽、不接油气高开，现金即仓位。
| 指数 | 现值 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 3934.74 | -1.54%（失守4000，低见3928） |
| 深证成指 | 14654.49 | -2.61% |
| 创业板指 | 3751.33 | -2.38% |
| 科创50 | 2026.96 | -1.84% |
| 沪深300 | 4716.67 | -1.34% |
auto_trade_log.jsonl 最后记录停在 2026-07-05 的 DRY 演练，7/8起至今无任何 live 动作；events/ 仅有 trigger_20260705.jsonl 一个旧文件 → 今日零自动模拟买卖（哨兵进程未启、内嵌模拟账户未登录）。护栏未被触发（因根本无下单），但这不代表系统在盯盘——今日全靠本纪要人工把关。sentinel.py --live。绝不实盘。总基调：按兵不动、现金即仓位。 盘前判断被上午盘口验证，下午最不该做的两件事仍是抄半导体飞刀、追油气高开。
watchlist 已刷新（腾讯实时复核，写回强制不变量逐条自检通过）：
- 保留 4 只：复星(持仓/加仓点22.60)、国信(等回踩10.25)、华东(28.60)、双环(42.30)——止损不变量全通过(stop<buy_trigger且间距≥1%：复星2.65%/国信1.46%/华东2.10%/双环1.65%)，全主板、无ST、无PE<0，阈值维持不变（风险规避日不追不改点位）。
- 降级移出：首创证券14.04 连续破位、跌破自身stop14.05，且与国信同题材PE34.82偏贵（冗余）→ 移出自动买入，仅人工观察（记入 _demoted）。
数据源：腾讯实时(qt.gtimg.cn，真实)。执行器状态经 auto_trade_log.jsonl / events 核对。真单Eric本人执行。